Le esigenze di contabilità di un'azienda possono variare notevolmente da azienda ad azienda, quindi i produttori di software offrono una gamma più ampia di opzioni personalizzabili con il software di contabilità che mai. La gestione del processo di contabilità fornitori è uno degli aspetti più importanti della corretta gestione del flusso di cassa di qualsiasi attività commerciale. Migliore è il livello di dettaglio creato durante il processo di stampa degli assegni, più facile è ricercare l'errata classificazione delle spese, creare budget annuali e fornire supporto per revisori esterni e interni. Gli assegni della contabilità fornitori forniscono in genere due matrici di assegno: una che rimane allegata all'assegno inviato al fornitore e l'altra che conservi con i tuoi record contabili per il backup.
Vendor Stub
1
Stampa il nome della tua azienda in alto a sinistra nella matrice del fornitore. Il venditore depositerà il tuo assegno e conserverà lo stub per i propri registri contabili. Dovresti includere tutte le informazioni pertinenti relative al pagamento sulla matrice dell'assegno in modo che il venditore applichi correttamente il pagamento al tuo account.
2
Stampa il numero della fattura che stai pagando, una descrizione degli articoli acquistati e la data dell'assegno stampata sotto il nome della tua azienda. Elenca ogni fattura pagata su una riga separata in modo che sia facile da leggere.
3
Stampa il totale di tutte le fatture pagate sotto la colonna che contiene gli importi delle fatture. L'importo totale stampato sulla matrice dell'assegno deve corrispondere all'importo esatto dell'assegno in conto fornitori emesso.
4
Stampare il numero dell'assegno emesso per il pagamento in alto a destra dello stub dell'assegno.
Issuer Stub
1
Stampa il nome della tua azienda in alto a sinistra dello stub del fornitore.
2
Stampa il conto bancario da cui sono stati prelevati i fondi sotto il nome della società, se la tua azienda utilizza più conti bancari per emettere assegni pagabili.
3
Stampa sotto il nome della tua azienda il numero della fattura che stai pagando, una descrizione degli articoli acquistati, la data della stampa dell'assegno e il numero di conto di contabilità generale e il nome a cui hai codificato la spesa. Elenca ogni fattura pagata su una riga separata in modo che sia facile da leggere. L'aggiunta delle informazioni di codifica della contabilità generale allo stub dell'assegno semplifica la ricerca degli elementi.
4
Stampa il totale di tutte le fatture pagate sotto la colonna che contiene gli importi delle fatture. L'importo totale stampato sulla matrice dell'assegno deve corrispondere all'importo esatto dell'assegno in conto fornitori emesso.
5
Stampare il numero dell'assegno emesso per il pagamento in alto a destra dello stub dell'assegno.
